Perustelut
Valtuustoon nähden sitova taso on tuottojen ja kulujen erotus eli netto paitsi vesi- ja viemärilaitoksessa, jossa sitova taso on tilikauden tulos. Teknisillä palveluilla tämä tarkoittaa sitä, että sitovaa on talousarvion mukaisesti tekniset palvelut kokonaisuudessaan ja vesi- ja viemärilaitos.
Vesihuoltolaitoksen osalta tuottopuolella liittymismaksut ylittävät talousarviossa budjetoidut, mutta verkoston vuokra ei toteudu budjetoidussa. Verkoston vuokra toteutuu noin 45 000 euroa pienempänä syystä, että vesihuoltolaitoksen taksoja ei ole tarkistettu ja päätetty operointisopimuksen mukaisesti, jolloin Lempäälän Vesi ei voi maksaa operointisopimuksen mukaista verkostovuokraa. Taksoja käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa 15.9.2021 § 49. Päätöksenteon tueksi on vesi- ja viemärilaitokselle tehty talousmallinnus. Lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun ja ohjeiste teknisiä palveluita tilaamaan konsultilta tarkennuksia talousmallinnukseen. Talousmallinnuksen tarkennukset valmistuvat vuoden 2021 lopussa. Vesihuoltolaitoksella myös toimintakulut ylittyvät. Palveluiden ostoissa on rahaa käytetty muun muassa vesihuoltolaitoksen talousmallinnukseen, uusien vesihuoltolaitoksen alueiden mallinnukseen, pieniin vesihuoltolaitoksen suunnittelutöihin. Vesi- ja viemärilaitoksen tulojen pienentyessä ja menojen kasvaessa vesi- ja viemärilaitoksen vastuualueelle on tarve hakea määrärahamuutos. Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Vesihuoltoa voidaan tukea kunnan varoista.
Investointien osalta talousarviossa merkityt investointien sitovuudet eivät merkittävästi ylity. Investoinneissa kuitenkin on investointeja jotka eivät toteudu talousarvion investointitaulukon laajuudessa ja kaikki investointeja ei ole ollut tiedossa ja niihin ei ole osattu varautua talousarvion teon yhteydessä.
Kaavateiden rakentamiskohteissa lammasniemen ja lähialueiden rakentuminen ei lähde liikkeelle, kaavoituksesta tehdyn valituksen takia. Metsämantereen alue ei lähde rakentumaan kaavoituksen viivästymisen takia. Kaava saa lainvoiman marraskuun puolessa välissä ja alueen suunnittelua ei tulla aloittamaan ennen kaavan lainvoimaisuutta. Ämmänhaudanmäen kaavateiden rakentamiseen saadut tarjoukset alittivat investontiosaan varatun määrärahan. Kaavateiden rakentamiskohteiden osalta arvioitu toteutuminen on 319 751 euroa ja investoinneille varattuna on 890 000 euroa.
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet kohdassa kokonaisuus pysyy lähellä sitovaa tasoa, mutta ylittyy hieman. Harjulan lähivirkistysalueelle ei ollut investointiosassa merkittynä investointi rahaa, mutta kohteeseen ei osattu varautua hankehaun ja päätöksen sijoittuessa loppuvuoteen. Anttilanvuoren pururadan kunnostaminen on jatkua vuodelta 2020. Hanketta on viivästänyt frisbeegolf-radasta tehty valitus.
Vesihuoltolaitoksen investoinnteista kaakilanmutkan yritystontit, lammasmien kunnallistekniikka ja metsämantereen alue eivät toteudu. Kaakilanmutkan yritystonteilla suunnittelutarveratkaisu vanhentuu ja sitä ei näin ollen ole järkevää vielä toteuttaa. Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka ja karjaisen vesihuollon rakentamiseen ei ollut investointiosassa merkittynä investoinnille rahaa. Palvelukeskusalueen tonttien myyminen aiheutti sen, että kohteeseen piti pikaisesti lähteä investoimaan vesi- ja viemärijohtoja ja Karjaisen vesihuollon toteuttaminen liittyi teknisen lautakunnan 25.11.2021 § 90 tekemään päätökseen. Päätöksessä lautakunta päätti lähteä rakentamaan vesihuoltolinjoja, mutta investoinnille ei varattu erikseen investointiosassa merkittyä rahaa. Vaikka palvelukeskusalueen investointiin ja Karjaisen vesihuoltolinjaan ei ole varattu rahaa, jää vesihuoltolaitoksella investointeja toteutumatta, minkä takia talousarvion sitova tasoa ei ylity vesihuoltolaitoksella. Investointien kohdalla merkittävimmistä muutoksista on kuitenkin syytä hakea määrärahamuutokset.
Investointeja koskevat määrärahamuutokset on esitetty pykälän liitteessä olevassa taulukossa. Määrärahamuutoksilla ei ole investointeja nostavaa vaikutusta, määrärahojenmuutokset laskevat valtuuston hyväksymien invesointien sitovuuksia merkittävästi kaavateiden ja vesihuollon osalta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vesi-ja viemärilaitoksella vuodelle 2021 15 000 euron lisämäärärahan myöntämistä käyttötalouden puolelle ja 17 000 vähennystä toimintatuottoihin siten, että toimintatuotot ovat yhteensä 160 000 euroa ja toimintakulut ovat yhteensä 15 000 euroa. Tilikauden tulokseksi tulee toimintatuottojen, toimintakulujen ja poistojen jälkeen - 85 400 euroa.
Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vuoden 2021 Investointeja koskevat seuraavat korjaukset ja muutokset.
- Kaavateiden rakentamiskohteisiin: Heinätien jatkon määrärahaksi 47 381 euroa.
- Kaavateiden rakentamiskohteisiin: Lammasniemen ja lähialueiden investoinnille varattu 100 000 euron määräraha poistaminen.
- Kaavateiden rakentamiskohteisiin: Metsämantereen alueen investoinnin määrärahaksi 10 000 euroa.
- Kaavateiden rakentamiskohteisiin: Ämmänhaudanmäen kaavateiden määrärahaksi 150 000 euroa.
- Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet: Harjulan lähivirkistysalueen määrärahaksi 15 000 euroa.
- Vesihuoltolaitos: Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka määrärahaksi 35 000 euroa.
- Vesihuoltolaitos: Kaakilanmutkan yritystonteille varattu 15 000 euron määrärahan poistaminen.
- Vesihuoltolaitos: Lammasniemen kunnallistekniikalle varattu 100 000 euron määrärahan poistaminen.
- Vesihuoltolaitos: Metsämantereen alueen määrärahaksi 5000 euroa.
- Vesihuoltolaitos: Karjaisen vesihuoltolinjojen rakentamisen määrärahaksi 18 920 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.