Perustelut
Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.
Vesilahden kunnanhallituksen 28.11.2022 §198 hyväksymän vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen aikaväliltä tammi-elokuu raportoidaan toimielimen hyväksymän tulosyksikön käyttösuunnitelman euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen. Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä sekä esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten estämiseksi. Osavuosiraportoinnissa esitetään myös investointien toteuma. Aikavälin toteuman ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella laaditaan ennakkoarvio koko vuoden toteumasta. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen lautakunnille annetaan tiedoksi samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisten tulosyksiköiden toteuma.
- Tekniset palvelut:
- Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan huomattavasti talousarviota parempana.
- Henkilöstökulut eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti.
- Tiliryhmässä aineet, tarvikkeet ja tavarat on selvästi alitusta.
- Palvelujen ostojen osalta ennustetaan noin 100 000 euron ylitystä talousarvioon nähden.
- Poistot tulevat alittamaan talousarvion tason.
- Toiminnallisten tavoitteiden osalta edetään talousarvion mukaisesti.
- Vesi- ja viemärilaitos
- Vesi- ja viemärilaitoksen tuloksen ennustetaan toteutuvan n. 40 000 euroa parempana kuin talousarviossa
- Toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti, mutta poistojen määrä tulee alittumaan reilusti, johtuen aiempien vuosien investointien siirtymisestä tuleville vuosille.
- Vesihuoltolaitoksen osalta suurin muutos on tapahtunut liittyneiden kiinteistöjen sekä putkistomäärien osalla, johtuen Länsi-Narvan Vesihuolto-osuuskunnan liittämisestä kunnan vesihuoltolaitokseen.
- Investoinnit
- Investointikulut ovat toteutuneet tammi-elokuun tilanteessa 1,4 milj. euroa (21 %).
- Suurimmat investointeja koskevat euromääräiset toteumat ovat toteutuneet Metsämantereen alueen kaavateissä ja kunnallistekniikassa sekä torin rakennusten investoinneissa.
- Investointien ennustetaan toteutuvan 5,4 milj. euroa eli alittavan talousarvion 1,3 milj. euroa.
- Maa-alueiden hankintoja koskevat maanomistajaneuvottelut on käyty ja saatuja tarjouksia käsitellään toimielimissä lokakuun aikana.
- Kiinteistöhankkeita on käynnissä ja suurimmat kuluerät ajoittuvat loppuvuoteen, suurimpana yksittäisenä hankkeena yhtenäiskoulun auditorion saneeraus ja modernisointi.
- Infrahankkeiden osalta suurin osa projekteista on käynnissä. Metsämantereen kunnallistekniikan kustannuksista 600 000 euroa siirtyy vuodelle 2024 arvioitua huomattavasti suuremman louhintamäärän vuoksi.
- Vesi- ja viemärilaitoksen saneerausinvestoinnit on sovittu yhteistyössä Lempäälän Veden kanssa ja ne ajottuvat loppuvuoteen 2023.
Ehdotus
Esittelijä
-
Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi
Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi teknisten palveluiden ja vesi- ja viemärilaitoksen vastuualueiden sekä investointien talouden ja tavoitteiden toteuman 1-8/2023.